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江铜集团获准开办外汇资金集中运营管理业务

企业新闻 / 2021-11-17 21:00

本文摘要:10月20日,国家外汇管理局江西省分局副局长张智富宣布月份开始江西省跨国公司外汇资金集中在运营管理改革试点上。江铜成为江西省首家获得开设外汇资金专注于运营管理业务资格的两家企业之一,享有更多外汇资金用于自主权。 2014年4月,国家外汇管理局每月发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(全面推进)》。国家外汇管理局江西省分局及时逃避改革契机,大力推进江西省参加这项改革试点。目前,江西申报的4家企业全部被国家外汇管理局列入可试验企业,批准试验企业数量佩中部6省第二。

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10月20日,国家外汇管理局江西省分局副局长张智富宣布月份开始江西省跨国公司外汇资金集中在运营管理改革试点上。江铜成为江西省首家获得开设外汇资金专注于运营管理业务资格的两家企业之一,享有更多外汇资金用于自主权。

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2014年4月,国家外汇管理局每月发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(全面推进)》。国家外汇管理局江西省分局及时逃避改革契机,大力推进江西省参加这项改革试点。目前,江西申报的4家企业全部被国家外汇管理局列入可试验企业,批准试验企业数量佩中部6省第二。

其中,江铜集团、欧菲光科技股份有限公司通过外汇管理局业务备案,首次取得开通外汇资金专注于运营管理业务资格。据江铜集团总经理助理、财务公司总经理吴金星介绍,此次跨国公司外汇资金集中在运营管理改革中创新了跨国公司的账户体系,允许跨国公司同时开设国内、国际外汇资金主账户,集中管理国内外成员企业外汇资金,积极开展资金集中在所有汇率、轧制净额销售,可以全部或部分共享外债和对外贷款额。

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改革后,国际外汇资金的主要账户与海外直接管理权利,在规定的外债和对外贷款金额内,国内、国际账户内相互连接,企业内部调整资金不足,不利于进一步减少企业财务成本。江铜集团财务总监甘成久作出反应,此次江铜批准开设跨国公司外汇资金运营管理业务资格对江铜意义的根本性。一是建立全球化的资金平台,不利于今后江铜的国际化经营,缓和回顾。

二是不利于集团动态控制会员机构外汇状况,当前国际市场货币汇率变动幅度小时,通过优化集团外汇货币、金额和期限,回避汇率风险。第三,不利于降低集团融资成本,提高整体利益。目前,国内外融资成本差异明显,国际外汇资本成本接近国内。

江铜积极开展这项业务后,可以通过外债指标,从国外带入低成本的外汇资金,必要的利益是减少融资成本。四是实现公司内外汇资金馀额调整,优化资源配置。


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